長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	900,000	900,000	0.67	-
1年以内に返済予定の長期借入金	166,400	166,400	0.58	-
1年以内に返済予定のリース債務	11,575	12,140	4.75	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	258,800	92,400	0.64	2021年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	38,179	26,038	4.75	2022年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/03/27 11:39

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記の担保資産によって担保されている債務

	前連結会計年度(2018年12月31日)	当連結会計年度(2019年12月31日)
短期借入金	800,000千円	800,000千円
1年内返済予定の長期借入金	166,400	166,400
長期借入金	258,800	92,400
計	1,225,200	1,058,800

当該資産の根抵当権に係る極度額は600,000千円であります。

2020/03/27 11:39

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は532百万円となりました。これは長期借入金の返済による支出166百万円、配当金の支払い額353百万円などの資金の減少が主な要因です。
<2>キャッシュ・フロー関連指標の推移

2020/03/27 11:39

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※1 受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金1,000千円を控除しております。
※2 1年以内に返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(2019年12月31日)

2020/03/27 11:39