財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2026年1月1日至 2026年6月30日)	増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー	△288	△118	169
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,104	△680	424
現金及び現金同等物の中間期末残高	3,982	4,936	954

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は494百万円となりました。これは仕入債務の増減額341百万円、その他の流動負債の増減額78百万円、退職給付に係る負債の増減額53百万円の資金の減少に対し、税金等調整前中間純利益400百万円、減価償却費308百万円、棚卸資産の増減額291百万円の資金の増加が主な要因です。

2026/08/10 9:47