有価証券報告書-第49期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 965,626 | 836,742 |
| 減価償却費 | 462,468 | 600,252 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,935 | 38,965 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 715 | △858 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 80,752 | 59,467 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,098 | 1,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43,089 | △42,342 |
| 支払利息 | 6,097 | 7,078 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △34 | △5,239 |
| 有形固定資産除却損 | 5,577 | 1,798 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 75,072 | - |
| 為替差損益(△は益) | 13,569 | △21,674 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △167,173 | 37,528 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 77,258 | △505,550 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31,087 | 81,873 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 35,631 | △167,471 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △5,083 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △51,386 | 2,214 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 25,500 | △89,907 |
| その他 | 3,836 | △1,608 |
| 小計 | 1,467,369 | 827,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,885 | 47,528 |
| 利息の支払額 | △6,879 | △5,583 |
| 法人税等の支払額 | △311,596 | △429,871 |
| 法人税等の還付額 | 56,902 | 21,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,248,681 | 461,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △213,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,120 | 593,700 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △500 | △110,003 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 93 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △298,696 | △260,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 21,343 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △320,403 | △99,052 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,007 | △11,828 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,435 | 17,056 |
| その他 | 8 | 346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △585,010 | 38,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △92,400 | - |
| 配当金の支払額 | △335,853 | △336,046 |
| 自己株式の取得による支出 | △157 | △18 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 4,459 |
| リース債務の返済による支出 | △14,107 | △23,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △442,519 | △355,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109,173 | 144,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 330,325 | 288,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,083,347 | 3,413,673 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,413,673 | ※ 3,702,277 |
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