有価証券報告書-第41期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 894,870 | 827,487 |
| 減価償却費 | 306,247 | 349,287 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,767 | 4,586 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 500 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 72,794 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,548 | △20,818 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 60,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,618 | △29,153 |
| 支払利息 | 15,155 | 13,080 |
| 為替差損益(△は益) | 33,866 | △16,791 |
| 減損損失 | - | 164,735 |
| 関係会社出資金評価損 | 58,203 | 10,234 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 55,897 | △78,862 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 39,012 | 313,858 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △359,146 | 161,147 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,295 | 39,821 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 62,430 | △95,513 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 27,351 | △6,224 |
| その他 | 8,561 | 12,280 |
| 小計 | 1,247,201 | 1,710,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,981 | 29,586 |
| 利息の支払額 | △15,126 | △12,974 |
| 法人税等の支払額 | △300,028 | △503,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 951,028 | 1,223,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △228,011 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 243,612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,202 | △1,203 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △786,582 | △58,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,178 | 36,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,129 | △4,371 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,375 | △12,551 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,247 | 5,482 |
| その他 | △1,841 | △2,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △613,716 | 607,457 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △145,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △98,295 | △209,515 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △19,267 | △17,137 |
| 配当金の支払額 | △326,609 | △337,413 |
| その他 | △295 | △253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △444,467 | △709,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163,157 | 64,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,002 | 1,186,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,897,635 | 2,953,638 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,953,638 | ※ 4,139,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
