カプコン（9697）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2018年3月31日: 14億7300万
2018年6月30日 -0.75%: 14億6200万
2018年9月30日 +9.51%: 16億100万
2018年12月31日 -10.06%: 14億4000万
2019年3月31日 +9.65%: 15億7900万
2019年6月30日 ±0%: 15億7900万
2019年9月30日 -9.5%: 14億2900万
2019年12月31日 ±0%: 14億2900万
2020年3月31日 +188.94%: 41億2900万
2020年6月30日 -3.63%: 39億7900万
2020年9月30日 -3.77%: 38億2900万
2020年12月31日 ±0%: 38億2900万
2021年3月31日 -81.01%: 7億2700万
2021年6月30日 ±0%: 7億2700万
2021年9月30日 -13.89%: 6億2600万
2021年12月31日 ±0%: 6億2600万
2022年3月31日 ±0%: 6億2600万
2022年6月30日 ±0%: 6億2600万
2022年9月30日 ±0%: 6億2600万
2022年12月31日 ±0%: 6億2600万
2023年3月31日 +479.23%: 36億2600万
2023年6月30日 ±0%: 36億2600万
2023年9月30日 +0.39%: 36億4000万
2023年12月31日 -0.38%: 36億2600万
2024年3月31日 -82.74%: 6億2600万
2024年6月30日 ±0%: 6億2600万
2024年9月30日 -48.08%: 3億2500万
2024年12月31日 -0.31%: 3億2400万

個別

2018年3月31日: 6億
2019年3月31日 +163.17%: 15億7900万
2020年3月31日 +161.49%: 41億2900万
2021年3月31日 -82.39%: 7億2700万
2022年3月31日 -13.89%: 6億2600万
2023年3月31日 +479.23%: 36億2600万
2024年3月31日 -82.74%: 6億2600万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,591	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,512	1,544	2.3	-

(注) 1.「平均利率」については、リース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2026/06/16 16:16

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形および買掛金、ならびに電子記録債務については、その支払期日が1年以内となっております。
短期借入金および長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)は、主に設備投資資金および長期運転資金に係る資金調達であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2026/06/16 16:16