1年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2018年3月31日
- 14億7300万
- 2019年3月31日 +7.2%
- 15億7900万
- 2020年3月31日 +161.49%
- 41億2900万
- 2021年3月31日 -82.39%
- 7億2700万
- 2022年3月31日 -13.89%
- 6億2600万
- 2023年3月31日 +479.23%
- 36億2600万
- 2024年3月31日 -82.74%
- 6億2600万
個別
- 2018年3月31日
- 6億
- 2019年3月31日 +163.17%
- 15億7900万
- 2020年3月31日 +161.49%
- 41億2900万
- 2021年3月31日 -82.39%
- 7億2700万
- 2022年3月31日 -13.89%
- 6億2600万
- 2023年3月31日 +479.23%
- 36億2600万
- 2024年3月31日 -82.74%
- 6億2600万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2024/06/21 13:08
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 3,591 3,591 0.4 - 1年以内に返済予定の長期借入金 3,626 626 1.1 - 1年以内に返済予定のリース債務 919 1,265 2.6 -
2.長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当連結会計年度末における資産につきましては、前連結会計年度末に比べ261億11百万円増加し、2,434億76百万円となりました。主な増加は、「現金及び預金」230億74百万円であり、主な減少は、「繰延税金資産」19億55百万円によるものであります。2024/06/21 13:08
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ78億41百万円減少し、483億94百万円となりました。主な増加は、「賞与引当金」26億61百万円、「長期借入金」23億73百万円および「株式給付引当金」10億55百万円であり、主な減少は、「未払法人税等」66億90百万円、「繰延収益」47億72百万円および「1年内返済予定の長期借入金」30億円によるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ339億52百万円増加し、1,950億81百万円となりました。主な増加は、「親会社株主に帰属する当期純利益」433億74百万円および「為替換算調整勘定」48億65百万円であり、主な減少は、「剰余金の配当」142億78百万円によるものであります。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 営業債務である支払手形および買掛金、ならびに電子記録債務については、その支払期日が1年以内となっております。2024/06/21 13:08
短期借入金および長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)は、主に設備投資資金および長期運転資金に係る資金調達であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。