カプコン（9697）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月3日 9:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,855 | 5,707 |
| 減価償却費 | 2,335 | 2,259 |
| のれん償却額 | 164 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -312 | -1,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -71 |
| 支払利息 | 116 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | 1,456 | 886 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 257 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 204 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,983 | 1,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 170 | -1,471 |
| ゲームソフト仕掛品の増減額（△は増加） | 1,875 | -11,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,548 | -918 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,135 | -565 |
| その他 | 507 | -817 |
| 小計 | 11,196 | -6,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 69 |
| 利息の支払額 | -115 | -84 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -161 | － |
| 法人税等の支払額 | -570 | -4,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,474 | -10,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,311 | -1,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -476 | -252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -488 | － |
| その他 | 365 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,909 | -4,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,500 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -463 | -463 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,703 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,067 | -2,340 |
| その他 | -464 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,496 | 4,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,055 | -2,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,986 | -12,970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,815 | 26,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,828 | 22,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
