利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、「税金等調整前当期純利益」151億49百万円(前連結会計年度は124億89百万円)に、「減価償却費」などの非資金項目、営業活動に係る債権・債務、たな卸資産等の増減、「法人税等の支払額」などを加減しました結果、347億21百万円の収入(前連結会計年度は32億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、「有形固定資産の取得による支出」等により、28億47百万円の支出(前連結会計年度は36億28百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、「短期借入金の減少額」、「配当金の支払額」および「長期借入金の返済による支出」等により、95億77百万円の支出(前連結会計年度は31億30百万円の支出)となりました。

2018/06/12 9:43