区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,000	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	4,323	1,473	0.8	―
1年以内に返済予定のリース債務	502	392	1.2	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,788	8,315	0.7	2019年～2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	399	329	1.2	2019年～2023年

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2018/06/12 9:43

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、「有形固定資産の取得による支出」等により、28億47百万円の支出(前連結会計年度は36億28百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、「短期借入金の減少額」、「配当金の支払額」および「長期借入金の返済による支出」等により、95億77百万円の支出(前連結会計年度は31億30百万円の支出)となりました。
以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は222億1百万円増加し465億39百万円となりました。

2018/06/12 9:43

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、ならびに電子記録債務については、その支払期日が1年以内となっております。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に長期運転資金および設備投資資金に係る資金調達であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2018/06/12 9:43