利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ395億円減少し、37億円の資金の支出となりました。支出の主な内訳は、有償支給未収入金の増加額(「その他」に含む)162億円、たな卸資産の増加額73億円、法人税等の支払額71億円、税金等調整前四半期純損失61億円であり、収入の主な内訳は、仕入債務の増加額194億円、売上債権の減少額106億円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ43億円減少し、16億円の資金の支出となりました。支出の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出20億円であり、収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入5億円によるものであります。

2014/11/13 9:07