支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の総資産は4,534億円であり、前連結会計年度末と比べ22億円増加しました。これは主に現金及び預金が129億円、受取手形及び売掛金が106億円それぞれ減少となりましたが、有償支給未収入金(流動資産「その他」に含む)が162億円、商品及び製品が70億円、有価証券が40億円それぞれ増加したことによるものであります。
負債は517億円であり、前連結会計年度末と比べ137億円増加しております。これは主に未払法人税等が71億円減少となりましたが、支払手形及び買掛金が194億円増加したことによるものであります。
純資産は前連結会計年度末と比べ114億円減少しました。これは主に配当金の支払い70億円、四半期純損失を41億円計上したことによるものであります。この結果、純資産は4,016億円となり、自己資本比率は3.0ポイント減少し、88.5%となりました。

2014/11/13 9:07