利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末と比べ87億円減少し85億円の資金の収入となりました。収入の主な内訳は、売上債権の減少額152億円、税金等調整前当期純利益36億円、減価償却費29億円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額118億円、法人税等の支払額32億円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末と比べ91億円増加し205億円の資金の収入となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券の償還による収入300億円、有価証券の償還による収入60億円であり、支出の主な内訳は、有価証券の取得による支出110億円、有形及び無形固定資産の取得による支出39億円によるものであります。

2017/06/30 9:22