利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ15億円増加し、31億円の資金の収入となりました。収入の主な内訳は、売上債権の減少額92億円、有償支給未収入金の減少額(営業活動によるキャッシュ・フロー「その他」に含む)19億円、税金等調整前四半期純利益18億円、法人税等の還付額15億円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額103億円、法人税等の支払額10億円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ365億円増加し、355億円の資金の収入となりました。収入の主な内訳は、有価証券の償還による収入750億円、定期預金の払戻による収入55億円であり、支出の主な内訳は、有価証券の取得による支出400億円、定期預金の預入による支出55億円によるものであります。

2020/11/12 9:20