財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ365億円増加し、355億円の資金の収入となりました。収入の主な内訳は、有価証券の償還による収入750億円、定期預金の払戻による収入55億円であり、支出の主な内訳は、有価証券の取得による支出400億円、定期預金の預入による支出55億円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ500億円増加し、245億円の資金の支出となりました。支出の主な内訳は、新株予約権付社債の償還による支出200億円、配当金の支払額45億円によるものであります。

2020/11/12 9:20