資産

有報情報

#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

2021/02/10 9:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財政状態)
当第3四半期連結会計期間末の総資産は2,916億円であり、前連結会計年度末と比べ335億円減少しました。これは主に、現金及び預金が167億円、受取手形及び売掛金が71億円、有価証券が49億円、有償支給未収入金(流動資産「その他」に含む)が23億円それぞれ減少したことによるものであります。
負債は250億円であり、前連結会計年度末と比べ306億円減少しました。これは主に、1年内償還予定の新株予約権付社債が200億円、支払手形及び買掛金が72億円、電子記録債務が27億円それぞれ減少したことによるものであります。

2021/02/10 9:06

#3 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(追加情報)

当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、2021年1月7日に緊急事態宣言が再発令されており、当社グループの主要販売先であるパーラーの需要の回復にもやや遅れがみられるものの、2021年度末にかけて回復していくものと仮定して会計上の見積り(繰延税金資産の回収可能性)を行っております。

2021/02/10 9:06