長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	400,000	350,000	0.44	-
1年以内に返済予定の長期借入金	35,820	33,820	1.50	-
1年以内に返済予定のリース債務	10,128	11,597	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	139,195	105,375	0.98	平成28.1.29 ～平成32.11.30
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	16,880	11,801	-	平成28年～ 平成31年

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

2019/11/22 12:00

#2 担保に供している資産の注記

② 上記に対応する債務

	前事業年度(平成25年12月31日)	当事業年度(平成26年12月31日)
短期借入金	240,000千円	210,000千円
1年内返済予定の長期借入金	35,820	33,820
長期借入金	139,195	105,375
計	415,015	349,195

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は1億80百万円(前期65百万円の収入)となりました。これは主に、配当金の支払額90百万円、短期借入金50百万円の返済(純額)及び長期借入金の返済による支出35百万円があったことによるものであります。

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成25年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(6)社債(※2)	200,000	200,103	103
(7)長期借入金(※3)	175,015	171,624	△3,391
(8)リース債務(※4)	27,008	26,448	△559

(※1)1年内返済予定の長期借入金を含めておりません。
(※2)1年内償還予定の社債を含めております。

2019/11/22 12:00