財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、2億25百万円(前期比2億3百万円の支出増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得2億24百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は1億80百万円(前期65百万円の収入)となりました。これは主に、配当金の支払額90百万円、短期借入金50百万円の返済(純額)及び長期借入金の返済による支出35百万円があったことによるものであります。

2019/11/22 12:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)当事業年度の財政状態

	当 期	前 期	増 減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△225百万円	△22百万円	△203百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△180百万円	65百万円	△246百万円
現金及び現金同等物に係る換算差額	12百万円	6百万円	6百万円

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況及び要因につきましては、「第一部企業情報 第2事業の状況 1業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」をご参照下さい。
なお、キャッシュ・フロー関連指標の推移は以下のとおりです。

2019/11/22 12:00