利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、4億60百万円(前期比2億85百万円増)となりました。これは主に、売上債権2億92百万円の増加があったものの、仕入債務の増加1億57百万円、税引前当期純利益の計上5億10百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、98百万円(前期比74百万円の支出増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得87百万円によるものです。

2019/11/22 12:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)当事業年度の財政状態

	前 期	当 期	増 減
営業活動によるキャッシュ・フロー	174百万円	460百万円	285百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△24百万円	△98百万円	△74百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△177百万円	△61百万円	116百万円

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況及び要因につきましては、「第一部企業情報 第2事業の状況 1業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」をご参照ください。
なお、キャッシュ・フロー関連指標の推移は以下のとおりです。

2019/11/22 12:13