利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、74百万円(前期比3億85百万円減)となりました。これは主に、売上債権12億33百万円の増加があったものの、仕入債務の増加4億59百万円、税引前当期純利益の計上7億47百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、3億22百万円(前期比2億23百万円の支出増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得3億28百万円によるものです。

2019/11/22 12:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)当事業年度の財政状態

	平成28年12月期	平成29年12月期	増 減
営業活動によるキャッシュ・フロー	460百万円	74百万円	△385百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△98百万円	△322百万円	△223百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△61百万円	△282百万円	△221百万円

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況及び要因につきましては、 第2[事業の状況] 1[業績等の概要] (2)キャッシュ・フローをご参照ください。
なお、キャッシュ・フロー関連指標の推移は以下のとおりです。

2019/11/22 12:21