利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度において営業活動の結果使用した資金は、83百万円(前期は74百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権3億64百万円の減少があったものの、たな卸資産5億77百万円の増加があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、1億円(前期比2億22百万円の支出減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得58百万円によるものです。

2020/03/09 17:04