長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	350,000	300,000	0.30	-
1年以内に返済予定の長期借入金	41,412	41,412	0.59	-
1年以内に返済予定のリース債務	11,085	11,085	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	136,609	95,197	0.59	平成32.1.31 ～平成35.10.31
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	24,102	13,016	-	平成32年～ 平成37年

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

2020/03/09 17:04

#2 担保に供している資産の注記

② 上記に対応する債務

	前事業年度(平成29年12月31日)	当事業年度(平成30年12月31日)
短期借入金	180,000千円	180,000千円
1年内返済予定の長期借入金	35,700	35,700
長期借入金	108,985	73,285
計	324,685	288,985

2020/03/09 17:04

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成29年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(7)社債(※2)	100,000	100,259	259
(8)長期借入金(※3)	178,021	178,379	358
(9)リース債務(※4)	35,187	34,921	△267

(※1)1年内返済予定の長期借入金を含めておりません。
(※2)1年内償還予定の社債を含めております。

2020/03/09 17:04