有価証券

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前第2四半期累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)	当第2四半期累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△625,763	△698,269
有価証券勘定	598	652
現金及び現金同等物	5,807,912	4,947,172

2023/08/14 15:25

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の投資活動において使用した資金は、3億61百万円(前年同期比2億7百万円の支出減)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出2億60百万円及び投資有価証券の取得による支出1億3百万円となります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

2023/08/14 15:25