投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度の営業活動において得られた資金は、4億54百万円(前年同期比2億26百万円の収入増)となりました。主な内訳は、税引前当期純利益10億18百万円、利息及び配当金の受取額2億47百万円の計上、棚卸資産の増加2億50百万円、仕入債務の減少2億25百万円及び法人税等の支払額3億2百万円となります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の投資活動において使用した資金は、7億74百万円(同1億40百万円の支出減)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出5億71百万円及び投資有価証券の取得による支出2億3百万円となります。

2024/03/28 15:31