現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b. キャッシュ・フローの状況

	2024年12月期	2025年12月期	増 減
現金及び現金同等物に係る換算差額	15百万円	7百万円	△7百万円
現金及び現金同等物の増減額	△2,500百万円	1,057百万円	3,558百万円
現金及び現金同等物期末残高	2,192百万円	3,249百万円	1,057百万円

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況及び要因につきましては、 第2[事業の状況] 4[経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析] (1)経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況の分析・検討並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報をご参照ください。
なお、キャッシュ・フロー関連指標の推移は以下のとおりです。

2026/03/27 15:30