半期報告書-第54期(2026/01/01-2026/12/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | 当中間会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 1,126,662 | 986,116 |
| 減価償却費 | 129,053 | 122,930 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △108 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,852 | △2,113 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △68,235 | △80,088 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △6,364 | 2,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | △438,488 | △480,915 |
| 支払利息 | 2,341 | 9,593 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 595,476 | 137,340 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △70,413 | 155,553 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 153,812 | △1,110,006 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 67,620 | △262,234 |
| その他 | △46,621 | △81,358 |
| 小計 | 1,446,587 | △602,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,161 | 138,848 |
| 利息の支払額 | △2,274 | △9,510 |
| 法人税等の支払額 | △248,620 | △292,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,301,853 | △765,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △168,943 | △75,822 |
| 定期預金の払戻による収入 | 268,159 | 294,133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △202,073 | △504,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 11,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,936 | △24,585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | △38,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,041 | 3,258 |
| その他 | 3,514 | △32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △138,236 | △291,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 580,000 | 580,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △380,000 | △580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △55,302 | △98,616 |
| 配当金の支払額 | △504,517 | △547,583 |
| 自己株式の取得による支出 | △35,629 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 26,664 | - |
| その他 | △1,112 | △1,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △369,896 | △647,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,896 | 12,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 779,822 | △1,692,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,192,106 | 3,249,699 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,971,928 | 1,557,023 |
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