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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	696	-2,054
減価償却費	5,750	5,809
減損損失	－	667
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-19	2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	13	36
賞与引当金の増減額（△は減少）	-2	2
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-2	-14
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-184	80
受取利息及び受取配当金	-75	-66
支払利息	258	275
為替差損益（△は益）	-1	1
固定資産除売却損益（△は益）	51	94
固定資産売却益	-2	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-75	-34
投資有価証券評価損益（△は益）	3	61
関係会社株式評価損	－	56
その他の損益（△は益）	－	0
売上債権の増減額（△は増加）	-1,917	6,628
たな卸資産の増減額（△は増加）	-299	2,351
仕入債務の増減額（△は減少）	87	-6,904
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-218	319
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-405	388
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-26	-32
小計	3,629	7,670
利息及び配当金の受取額	75	65
利息の支払額	-233	-282
法人税等の支払額	-355	-359
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,115	7,094
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-197
定期預金の払戻による収入	50	20
有形固定資産の取得による支出	-12,094	-2,175
有形固定資産の売却による収入	342	15
無形固定資産の取得による支出	-130	-59
投資有価証券の取得による支出	-215	-29
投資有価証券の売却による収入	429	89
関係会社株式の取得による支出	-28	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	1	0
長期貸付けによる支出	-113	-84
長期貸付金の回収による収入	59	52
その他	20	-83
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,678	-2,452
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,200	-1,300
長期借入れによる収入	7,600	200
長期借入金の返済による支出	-2,597	-2,592
配当金の支払額	-345	-345
社債の償還による支出	－	-200
少数株主への配当金の支払額	-4	-7
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,851	-4,246
現金及び現金同等物に係る換算差額	69	-138
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,641	256
現金及び現金同等物の期首残高	4,392	1,750
現金及び現金同等物の期末残高	1,750	2,007

ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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