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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-2,054	3,405
減価償却費	5,809	4,665
減損損失	667	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	2	166
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	36	100
賞与引当金の増減額（△は減少）	2	258
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-14	48
貸倒引当金の増減額（△は減少）	80	0
受取利息及び受取配当金	-66	-58
支払利息	275	257
為替差損益（△は益）	1	0
固定資産除売却損益（△は益）	94	91
投資有価証券売却損益（△は益）	-34	0
投資有価証券評価損益（△は益）	61	4
関係会社株式評価損	56	－
工事契約会計基準の適用に伴う影響額	－	-99
その他の損益（△は益）	0	60
売上債権の増減額（△は増加）	6,628	-4,941
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,351	1,259
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,904	2,649
その他の流動資産の増減額（△は増加）	319	170
その他の流動負債の増減額（△は減少）	388	301
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-32	-123
小計	7,670	8,214
利息及び配当金の受取額	65	58
利息の支払額	-282	-257
法人税等の支払額	-359	-359
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,094	7,655
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-197	－
定期預金の払戻による収入	20	112
有価証券の取得による支出	－	-59
有形固定資産の取得による支出	-2,175	-2,587
有形固定資産の売却による収入	15	32
無形固定資産の取得による支出	-59	-41
投資有価証券の取得による支出	-29	-57
投資有価証券の売却による収入	89	1
短期貸付金の増減額（△は増加）	0	-20
長期貸付けによる支出	-84	-1
長期貸付金の回収による収入	52	76
その他	-83	-143
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,452	-2,688
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,300	-900
長期借入れによる収入	200	350
長期借入金の返済による支出	-2,592	-159
社債の償還による支出	-200	－
自己株式の取得による支出	－	0
配当金の支払額	-345	-259
少数株主への配当金の支払額	-7	-7
その他	0	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,246	-978
現金及び現金同等物に係る換算差額	-138	14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	256	4,002
現金及び現金同等物の期首残高	1,750	2,007
現金及び現金同等物の期末残高	2,007	6,009

ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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