ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月22日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,405 | 4,242 |
| 減価償却費 | 4,665 | 4,182 |
| 減損損失 | － | 117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 166 | 64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 100 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 258 | 202 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -72 |
| 支払利息 | 257 | 248 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 91 | 363 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 株式報酬費用 | － | 32 |
| 工事契約会計基準の適用に伴う影響額 | -99 | － |
| その他の損益（△は益） | 60 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,941 | -925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,259 | -440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,649 | 1,551 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 170 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 301 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -123 | － |
| その他 | － | -474 |
| 小計 | 8,214 | 9,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 72 |
| 利息の支払額 | -257 | -252 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,655 | 8,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 112 | 100 |
| 有価証券の取得による支出 | -59 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,587 | -4,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -89 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -20 | 22 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -74 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 76 | 47 |
| その他 | -143 | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,688 | -3,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | － |
| 長期借入れによる収入 | 350 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -159 | -1,783 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -259 | -432 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -978 | -2,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,002 | 1,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,007 | 6,009 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,009 | 7,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
