ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,852 | 6,969 |
| 減価償却費 | 4,665 | 4,640 |
| 減損損失 | 62 | 59 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72 | 74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | 154 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -61 |
| 支払利息 | 197 | 75 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37 | 94 |
| 株式報酬費用 | 43 | 42 |
| 受取保険金 | － | -824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,463 | 87 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -566 | 146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,771 | 1,068 |
| その他 | 340 | 743 |
| 小計 | 9,796 | 13,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 61 |
| 保険金の受取額 | － | 970 |
| 利息の支払額 | -209 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -2,502 | -1,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,151 | 12,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 124 | 112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,824 | -4,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -26 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -178 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -78 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38 | 2 |
| その他 | -183 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,256 | -4,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,049 | -6,680 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,731 |
| 自己株式の取得による支出 | -127 | － |
| 配当金の支払額 | -448 | -601 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -9 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,427 | -3,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,578 | 4,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,856 | 4,278 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,278 | 8,295 |
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