ZACROS（7917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,969 | 8,082 |
| 減価償却費 | 4,640 | 4,355 |
| 減損損失 | 59 | 39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -82 |
| 支払利息 | 75 | 24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 94 | 21 |
| 株式報酬費用 | 42 | 39 |
| 受取保険金 | -824 | -72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87 | 811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146 | 162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,068 | -2,337 |
| その他 | 743 | -1,759 |
| 小計 | 13,234 | 9,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 82 |
| 保険金の受取額 | 970 | 72 |
| 利息の支払額 | -105 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -1,570 | -2,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,589 | 6,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 112 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,900 | -3,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -25 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -42 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | -1 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -29 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,886 | -3,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,680 | -784 |
| 株式の発行による収入 | 3,731 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -601 | -881 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 143 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -7 |
| その他 | -2 | 194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,763 | -1,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,017 | 2,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,295 | 10,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
