受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①流動資産
当連結会計年度末における流動資産の残高は、440億50百万円(前連結会計年度末424億41百万円)となり16億9百万円の増加となりました。これは主として、受取手形及び売掛金、有価証券が減少した一方で、現金及び預金が増加したこと等によるものです。
②固定資産

2014/06/19 16:15

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、海外展開により生じている一部外貨建て営業債権は為替の変動リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券については、主に短期社債の債券等並びに業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2014/06/19 16:15