利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは1,171百万円の資金の増加(前連結会計年度は2,829百万円の資金の増加)となりました。主な増加要因として、税金等調整前当期純利益2,575百万円、減価償却費904百万円、売上債権の減少782百万円、たな卸資産の減少284百万円があり、主な減少要因として、関係会社整理損失引当金の減少348百万円、仕入債務の減少1,488百万円、法人税等の支払1,158百万円がありました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは61百万円の資金の減少(前連結会計年度は98百万円の資金の増加)となりました。主な増加要因として、定期預金の払戻による収入497百万円、有形固定資産の売却による収入556百万円、投資有価証券の償還による収入200百万円があり、主な減少要因として、有形固定資産の取得による支出1,004百万円、投資有価証券の取得による支出204百万円がありました。

2014/06/25 10:39