営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に対して2.5%増加し、12,189百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,171百万円の資金の増加(前連結会計年度は2,829百万円の資金の増加)となりました。主な増加要因として、税金等調整前当期純利益2,575百万円、減価償却費904百万円、売上債権の減少782百万円、たな卸資産の減少284百万円があり、主な減少要因として、関係会社整理損失引当金の減少348百万円、仕入債務の減少1,488百万円、法人税等の支払1,158百万円がありました。

2014/06/25 10:39