支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※1 期末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
電子記録債権	24百万円	―百万円
支払手形	65百万円	―百万円
電子記録債務	420百万円	―百万円
流動負債の「その他」(設備関係支払手形、営業外電子記録債務)	20百万円	―百万円

2020/06/17 14:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
負債は前連結会計年度末に比べ822百万円減少し、4,929百万円となりました。主な変動要因は、支払手形及び買掛金の減少363百万円、電子記録債務の減少180百万円、流動負債その他に含まれる設備関係債務の減少139百万円であります。
(純資産)

2020/06/17 14:05

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格変動のリスクに晒されております。これらは主に業務上の関係を有する企業の株式でありますが、四半期ごとに時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である買掛金、支払手形及び電子記録債務は、そのすべてが6か月以内の支払期日であります。
また、営業債務や借入金は資金調達に係る流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは各部署からの報告等に基づき管理本部財務経理グループが適時に資金繰計画を作成・更新などの方法により、リスクを管理しております。

2020/06/17 14:05