利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは377百万円の資金の増加(前年同四半期連結累計期間は320百万円の資金の増加)となりました。主な増加要因として、減価償却費374百万円、売上債権の減少794百万円があり、主な減少要因として、税金等調整前四半期純損失373百万円、たな卸資産の増加189百万円、仕入債務の減少155百万円がありました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは286百万円の資金の減少(前年同四半期連結累計期間は451百万円の資金の減少)となりました。主な減少要因として、有形固定資産の取得による支出250百万円がありました。

2020/11/06 16:00