営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期連結累計期間に対して3.0%減少し、11,803百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは377百万円の資金の増加(前年同四半期連結累計期間は320百万円の資金の増加)となりました。主な増加要因として、減価償却費374百万円、売上債権の減少794百万円があり、主な減少要因として、税金等調整前四半期純損失373百万円、たな卸資産の増加189百万円、仕入債務の減少155百万円がありました。

2020/11/06 16:00