利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは415百万円の資金の増加(前年同期は253百万円の資金の増加)となりました。主な増加要因として、税金等調整前中間純利益の増加795百万円、減価償却費262百万円があり、主な減少要因として、仕入債務の減少315百万円、棚卸資産の増加124百万円がありました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは143百万円の資金の減少(前年同期は231百万円の資金の減少)となりました。主な増加要因として、定期預金の払戻による収入255百万円があり、主な減少要因として、定期預金の預入による支出253百万円、有形固定資産の取得による支出169百万円がありました。

2024/10/30 10:10