有価証券報告書-第34期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 764,614 | 821,212 |
| 減価償却費 | 352,388 | 350,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133 | 17,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,724 | 39,527 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,254 | 1,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 104,885 | 36,724 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39,263 | 17,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,907 | -5,597 |
| リース解約損 | 603 | 428 |
| 受取賃貸料 | -14,083 | -751 |
| 支払利息及び社債利息 | 29,264 | 16,148 |
| 為替差損益（△は益） | 2,276 | -124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,739 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 663 | 7,268 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 3,916 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27,459 | 62,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -414,158 | -93,427 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,784 | -25,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108,717 | -66,744 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,527 | -31,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,723 | 5,646 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 92,986 | 26,532 |
| その他 | 1,763 | -367 |
| 小計 | 1,225,478 | 1,182,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,210 | 3,857 |
| 利息の支払額 | -31,271 | -18,001 |
| 法人税等の支払額 | -258,096 | -376,243 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -53,972 | -6,375 |
| その他 | -199 | -98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886,148 | 785,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,966 | -368,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,234 | 25,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,051 | -15,944 |
| 固定資産の除却による支出 | -428 | -3,443 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 75,160 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 11,906 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -22,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -198,760 | -31,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 107,682 | 8,588 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 14,083 | 751 |
| 預り保証金の返還による支出 | -15,999 | － |
| その他 | -68 | -5,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560,365 | 62,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -421,000 | -784,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,865 | -12,538 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,798 | 15,138 |
| 自己株式の取得による支出 | -374,124 | － |
| 配当金の支払額 | -164,079 | -158,015 |
| その他 | － | -428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,223,271 | -1,139,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,276 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -899,765 | -291,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,972,652 | 1,072,887 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,072,887 | 781,544 |