有価証券報告書-第34期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年12月8日 13:38
【資料】
有価証券報告書-第34期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年10月1日
至 2010年9月30日
自 2010年10月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益764,614821,212
減価償却費352,388350,667
貸倒引当金の増減額(△は減少)-13317,691
賞与引当金の増減額(△は減少)62,72439,527
役員賞与引当金の増減額(△は減少)8,2541,500
退職給付引当金の増減額(△は減少)104,88536,724
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)39,26317,861
受取利息及び受取配当金-4,907-5,597
リース解約損603428
受取賃貸料-14,083-751
支払利息及び社債利息29,26416,148
為替差損益(△は益)2,276-124
投資有価証券売却損益(△は益)2,739
投資事業組合運用損益(△は益)6637,268
投資有価証券償還損益(△は益)3,916
固定資産除売却損益(△は益)27,45962,711
売上債権の増減額(△は増加)-414,158-93,427
破産更生債権等の増減額(△は増加)1,784-25,710
たな卸資産の増減額(△は増加)108,717-66,744
その他の資産の増減額(△は増加)-4,527-31,581
仕入債務の増減額(△は減少)61,7235,646
その他の負債の増減額(△は減少)92,98626,532
その他1,763-367
小計1,225,4781,182,353
利息及び配当金の受取額4,2103,857
利息の支払額-31,271-18,001
法人税等の支払額-258,096-376,243
役員退職慰労金の支払額-53,972-6,375
その他-199-98
営業活動によるキャッシュ・フロー886,148785,493
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-500,000-100,000
定期預金の払戻による収入300,000500,000
有形固定資産の取得による支出-244,966-368,380
有形固定資産の売却による収入17,23425,124
無形固定資産の取得による支出-51,051-15,944
固定資産の除却による支出-428-3,443
投資有価証券の売却による収入75,160
投資有価証券の償還による収入11,906
短期貸付金の増減額(△は増加)-22,000
長期貸付けによる支出-198,760-31,000
長期貸付金の回収による収入107,6828,588
投資不動産の賃貸による収入14,083751
預り保証金の返還による支出-15,999
その他-68-5,972
投資活動によるキャッシュ・フロー-560,36562,883
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-250,000
長期借入金の返済による支出-421,000-784,000
社債の償還による支出-200,000
リース債務の返済による支出-18,865-12,538
自己株式の売却による収入4,79815,138
自己株式の取得による支出-374,124
配当金の支払額-164,079-158,015
その他-428
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,223,271-1,139,844
現金及び現金同等物に係る換算差額-2,276124
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-899,765-291,343
現金及び現金同等物の期首残高1,972,6521,072,887
現金及び現金同等物の期末残高1,072,887781,544