ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,431,739 | 1,304,420 |
| 減価償却費 | 645,476 | 686,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,397 | 31,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,476 | 23,579 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88,511 | 93,114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,678 | 33,640 |
| 長期前払費用償却額 | 38,178 | 38,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,694 | -40,622 |
| 支払利息 | 8,689 | 7,318 |
| 為替差損益（△は益） | 142,352 | -56,483 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,223 | -751 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 65,120 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 17,539 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14 |
| 役員退職特別功労金 | 100,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,999 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,900 | － |
| その他収益 | -159,418 | － |
| その他支出 | 24,296 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -87,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,108 | -294,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 276,804 | -949,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,022 | 606,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,556 | 5,488 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -187,786 | 82,729 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -165,109 | -107,003 |
| 小計 | 2,081,702 | 1,398,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,757 | 42,200 |
| 利息の支払額 | -8,647 | -5,713 |
| その他の収入 | 125,734 | 101,474 |
| その他の支出 | -27,783 | -32,430 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -696,815 | － |
| 法人税等の支払額 | -335,459 | 35,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,488 | 1,539,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -730,458 | -1,351,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 389,917 | 1,550,458 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -635,523 | -565,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,287 | 3,771 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -45,825 | -2,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,402 | -1,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 382 |
| 貸付けによる支出 | -35,360 | -43,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,095 | 34,412 |
| その他固定資産の取得による支出 | -33,169 | － |
| その他固定資産の売却による収入 | 21,358 | － |
| その他 | － | -17,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,028,078 | -392,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,210,549 | -209,725 |
| 配当金の支払額 | -350,865 | -326,861 |
| その他 | － | -3,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,561,415 | -540,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,544 | -167,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,475,549 | 439,706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,072,375 | 5,596,825 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,596,825 | 6,036,532 |
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