キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:45
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 52億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 861 | -814 | -144 | 46 | -771 | 7,734 | 通期 | 1,023 | -2,081 | 848 | -1,058 | -1,923 | 7,963 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 515 | -1,724 | 521 | -1,208 | -1,723 | 7,325 | 通期 | 3,638 | -3,635 | 721 | 3 | -3,623 | 8,445 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,731 | -1,980 | 2,521 | -249 | -1,885 | 10,039 | 通期 | 3,241 | -2,675 | 2,023 | 566 | -2,762 | 10,815 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 420 | -658 | -500 | -238 | -658 | 10,059 | 通期 | 2,784 | -1,171 | -919 | 1,613 | -1,089 | 11,591 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 312 | -647 | -504 | -335 | -682 | 10,633 | 通期 | 2,283 | -1,636 | -1,092 | 647 | -3,880 | 10,902 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,870 | -564 | -642 | 1,307 | -640 | 11,376 | 通期 | 2,968 | -1,494 | -1,317 | 1,474 | -1,615 | 10,927 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,001 | -515 | -571 | 1,486 | -569 | 11,665 | 通期 | 4,538 | -1,067 | -1,281 | 3,471 | -1,037 | 13,164 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,519 | -1,096 | -753 | 3,422 | -752 | 16,404 | 通期 | 7,431 | -2,286 | -1,965 | 5,144 | -1,698 | 17,539 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,399 | -1,468 | -888 | 3,931 | -1,376 | 22,451 | 通期 | 2,989 | -4,458 | -480 | -1,469 | -4,390 | 16,418 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,299 | -1,801 | -846 | 3,498 | -1,808 | 19,898 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -10億5785万
- 2016年3月（連） プラ転
- 302万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 5億6635万
- 2018年3月（連） +184.85%
- 16億1324万
- 2019年3月（連） -59.87%
- 6億4747万
- 2020年3月（連） +127.67%
- 14億7407万
- 2021年3月（連） +135.44%
- 34億7062万
- 2022年3月（連） +48.23%
- 51億4449万
- 2023年3月（連） マイ転
- -14億6900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.15%
- 2016年3月（連）
- 6.72%
- 2017年3月（連）
- 5.31%
- 2018年3月（連）
- 4.48%
- 2019年3月（連）
- 3.74%
- 2020年3月（連）
- 4.79%
- 2021年3月（連）
- 8.8%
- 2022年3月（連）
- 9.98%
- 2023年3月（連）
- 2.79%