キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 10:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 58億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -72億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 77億5000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,731 | -1,980 | 2,521 | -249 | -1,885 | 10,039 | 通期 | 3,241 | -2,675 | 2,023 | 566 | -2,762 | 10,815 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 420 | -658 | -500 | -238 | -658 | 10,059 | 通期 | 2,784 | -1,171 | -919 | 1,613 | -1,089 | 11,591 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 312 | -647 | -504 | -335 | -682 | 10,633 | 通期 | 2,283 | -1,636 | -1,092 | 647 | -3,880 | 10,902 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,870 | -564 | -642 | 1,307 | -640 | 11,376 | 通期 | 2,968 | -1,494 | -1,317 | 1,474 | -1,615 | 10,927 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,001 | -515 | -571 | 1,486 | -569 | 11,665 | 通期 | 4,538 | -1,067 | -1,281 | 3,471 | -1,037 | 13,164 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,519 | -1,096 | -753 | 3,422 | -752 | 16,404 | 通期 | 7,431 | -2,286 | -1,965 | 5,144 | -1,698 | 17,539 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,399 | -1,468 | -888 | 3,931 | -1,376 | 22,451 | 通期 | 2,989 | -4,458 | -480 | -1,469 | -4,390 | 16,418 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,299 | -1,801 | -846 | 3,498 | -1,808 | 19,898 | 通期 | 12,489 | -7,373 | 764 | 5,116 | -7,475 | 23,180 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 7,710 | -3,115 | 1,528 | 4,595 | -3,214 | 30,843 | 通期 | 12,978 | -5,765 | -2,614 | 7,213 | -5,951 | 29,000 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 7,750 | -7,256 | 5,876 | 494 | -6,828 | 34,423 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 5億6635万
- 2018年3月（連） +184.85%
- 16億1324万
- 2019年3月（連） -59.87%
- 6億4747万
- 2020年3月（連） +127.67%
- 14億7407万
- 2021年3月（連） +135.44%
- 34億7062万
- 2022年3月（連） +48.23%
- 51億4449万
- 2023年3月（連） マイ転
- -14億6900万
- 2024年3月（連） プラ転
- 51億1600万
- 2025年3月（連） +40.99%
- 72億1300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.31%
- 2018年3月（連）
- 4.48%
- 2019年3月（連）
- 3.74%
- 2020年3月（連）
- 4.79%
- 2021年3月（連）
- 8.8%
- 2022年3月（連）
- 9.98%
- 2023年3月（連）
- 2.79%
- 2024年3月（連）
- 10.73%
- 2025年3月（連）
- 9.39%
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