ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 13:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,475 | 8,118 |
| 減価償却費 | 743 | 855 |
| 国庫補助金 | -168 | -322 |
| のれん償却額 | 29 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | -85 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -251 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -62 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -260 | 0 |
| 長期前払費用償却額 | 35 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -48 |
| 助成金収入 | -28 | -2 |
| 支払利息 | 12 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | -158 | -789 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1 |
| 固定資産除却損 | 0 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -16 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217 | -2,710 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,655 | -1,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,013 | 2,984 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 181 | |
| 返品資産の増減額（△は増加） | -114 | |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 216 | 22 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 19 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -304 | -337 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 142 | 11 |
| 小計 | 4,754 | 6,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 51 |
| 利息の支払額 | -12 | -21 |
| その他の収入 | 19 | 49 |
| その他の支出 | -4 | -2 |
| 助成金の受取額 | 32 | 28 |
| 補助金の受取額 | 168 | 322 |
| 法人税等の支払額 | -461 | -1,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,518 | 5,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -305 | -471 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 428 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418 | -835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -333 | -541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| その他 | 0 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,096 | -1,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85 | － |
| 長期借入れによる収入 | 350 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -625 | -267 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース負債の返済による支出 | -165 | -174 |
| 配当金の支払額 | -218 | -437 |
| その他 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -752 | -888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 570 | 1,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,240 | 4,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,404 | 22,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
