ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 9:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,118 | 6,220 |
| 減価償却費 | 855 | 1,183 |
| 国庫補助金 | -322 | － |
| のれん償却額 | 29 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | -119 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62 | -209 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 長期前払費用償却額 | 42 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -41 |
| 助成金収入 | -2 | |
| 支払利息 | 22 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | -789 | -625 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産除却損 | 41 | 2 |
| その他の営業外損益（△は益） | -49 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,710 | -2,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,160 | 3,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,984 | -1,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | | 395 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | | 3 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 22 | -132 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -337 | -580 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11 | 985 |
| 小計 | 6,513 | 6,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 39 |
| 利息の支払額 | -21 | -36 |
| その他の収入 | 49 | 33 |
| その他の支出 | -2 | |
| 助成金の受取額 | 28 | 0 |
| 補助金の受取額 | 322 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,542 | -1,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,399 | 5,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -471 | -186 |
| 定期預金の払戻による収入 | 428 | 208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -835 | -1,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -541 | -340 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 7 |
| その他 | -50 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,468 | -1,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 269 |
| 長期借入れによる収入 | － | 134 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267 | -352 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| リース債務の返済による支出 | -174 | -255 |
| 配当金の支払額 | -437 | -614 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -20 |
| その他 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -888 | -846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,869 | 828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,912 | 3,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,418 | 19,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
