ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,220 | 7,609 |
| 減価償却費 | 1,183 | 1,536 |
| 国庫補助金 | － | -264 |
| のれん償却額 | 29 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119 | -109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | -153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -209 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -17 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -76 |
| 支払利息 | 39 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | -625 | -118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -7 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,657 | -1,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,052 | 871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,052 | 1,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 395 | -263 |
| その他 | 281 | 796 |
| 小計 | 6,414 | 9,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 51 |
| 利息の支払額 | -36 | -76 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,152 | -1,956 |
| その他 | 33 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,299 | 7,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -186 | -34 |
| 定期預金の払戻による収入 | 208 | 111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,468 | -3,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -340 | -63 |
| その他 | -21 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,801 | -3,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 269 | -2,304 |
| 長期借入れによる収入 | 134 | 5,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -352 | -567 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -263 | -334 |
| 配当金の支払額 | -614 | -773 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -16 |
| その他 | 0 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -846 | 1,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 828 | 1,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,479 | 7,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,898 | 30,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
