ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,609 | 9,013 |
| 減価償却費 | 1,536 | 1,670 |
| 国庫補助金 | -264 | -814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109 | -276 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -153 | -13 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -23 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -73 |
| 支払利息 | 67 | 122 |
| 為替差損益（△は益） | -118 | 370 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -2 |
| 固定資産除却損 | 0 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,259 | -152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 871 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,074 | -83 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -263 | 52 |
| その他 | 796 | -287 |
| 小計 | 9,667 | 9,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 44 |
| 利息の支払額 | -76 | -124 |
| 補助金の受取額 | － | 814 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,956 | -2,629 |
| その他 | 25 | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,710 | 7,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34 | -603 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111 | 203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,151 | -6,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -207 |
| その他 | 2 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,115 | -7,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,304 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,560 | 7,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567 | -549 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -334 | -344 |
| 配当金の支払額 | -773 | -958 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -6 |
| その他 | -34 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,528 | 5,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,539 | -948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,663 | 5,422 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 30,843 | 34,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
