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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,475	8,118
減価償却費	743	855
国庫補助金	-168	-322
のれん償却額	29	29
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3	12
賞与引当金の増減額（△は減少）	90	-85
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	15	-48
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-251	-3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-12	-62
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-260	0
長期前払費用償却額	35	42
受取利息及び受取配当金	-23	-48
助成金収入	-28	-2
支払利息	12	22
為替差損益（△は益）	-158	-789
固定資産売却損益（△は益）	-3	-1
固定資産除却損	0	41
投資有価証券売却損益（△は益）	-1	－
その他の営業外損益（△は益）	-16	-49
売上債権の増減額（△は増加）	-217	-2,710
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,655	-1,160
仕入債務の増減額（△は減少）	2,013	2,984
未払消費税等の増減額（△は減少）	181
返品資産の増減額（△は増加）	-114
返金負債の増減額（△は減少）	216	22
契約負債の増減額（△は減少）	19
その他の資産の増減額（△は増加）	-304	-337
その他の負債の増減額（△は減少）	142	11
小計	4,754	6,513
利息及び配当金の受取額	19	51
利息の支払額	-12	-21
その他の収入	19	49
その他の支出	-4	-2
助成金の受取額	32	28
補助金の受取額	168	322
法人税等の支払額	-461	-1,542
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,518	5,399
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-305	-471
定期預金の払戻による収入	50	428
有形固定資産の取得による支出	-418	-835
有形固定資産の売却による収入	0	1
無形固定資産の取得による支出	-333	-541
投資有価証券の取得による支出	-94	－
投資有価証券の売却による収入	2	－
貸付けによる支出	－	-6
貸付金の回収による収入	4	6
その他	0	-50
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,096	-1,468
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-85	－
長期借入れによる収入	350	－
長期借入金の返済による支出	-625	-267
自己株式の取得による支出
リース負債の返済による支出	-165	-174
配当金の支払額	-218	-437
その他	-7	-8
財務活動によるキャッシュ・フロー	-752	-888
現金及び現金同等物に係る換算差額	570	1,869
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,240	4,912
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,404	22,451

ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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