ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,740 | 4,475,543 |
| 減価償却費 | 735,609 | 743,253 |
| 国庫補助金 | -286,837 | -168,910 |
| のれん償却額 | 29,212 | 29,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,710 | -3,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,580 | 90,168 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,200 | 15,822 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -168,865 | -251,885 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,869 | -12,473 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 272,192 | -260,905 |
| 長期前払費用償却額 | 45,253 | 35,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,892 | -23,034 |
| 助成金収入 | -463,754 | -28,182 |
| 支払利息 | 19,304 | 12,464 |
| 為替差損益（△は益） | 96,182 | -158,894 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -380 | -3,154 |
| 固定資産除却損 | 267 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,502 |
| その他の営業外損益（△は益） | -24,230 | -16,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,032,235 | -217,304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -660,485 | -1,655,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 607,213 | 2,013,680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112,777 | 181,380 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | － | -114,063 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 216,410 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 19,727 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 151,803 | -304,610 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -96,931 | 142,437 |
| 小計 | 1,596,822 | 4,754,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,258 | 19,950 |
| 利息の支払額 | -19,256 | -12,229 |
| その他の収入 | 27,899 | 19,843 |
| その他の支出 | -2,771 | -4,128 |
| 助成金の受取額 | 463,754 | 32,772 |
| 補助金の受取額 | 286,837 | 168,910 |
| 法人税等の支払額 | -368,692 | -461,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,000,850 | 4,518,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -305,780 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -488,154 | -418,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 80 |
| 国庫補助金による収入 | 58,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,926 | -333,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -94,886 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,006 |
| 貸付けによる支出 | -8,492 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,680 | 4,668 |
| その他 | -1,674 | 140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515,250 | -1,096,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83,496 | -85,519 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -282,777 | -625,277 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -86 |
| リース負債の返済による支出 | -142,569 | -165,205 |
| 配当金の支払額 | -219,448 | -218,784 |
| その他 | -9,770 | -7,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571,069 | -752,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177,115 | 570,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 737,414 | 3,240,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,664,876 | 16,404,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
