ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,709,362 | 431,740 |
| 減価償却費 | 752,262 | 735,609 |
| 国庫補助金 | -135,996 | -286,837 |
| のれん償却額 | 15,350 | 29,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,841 | 7,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,102 | 9,580 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,879 | -23,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -129,754 | -168,865 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,416 | 11,869 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 272,192 |
| 長期前払費用償却額 | 39,285 | 45,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,694 | -15,892 |
| 助成金収入 | － | -463,754 |
| 支払利息 | 26,109 | 19,304 |
| 為替差損益（△は益） | 140,978 | 96,182 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,806 | -380 |
| 固定資産除却損 | 1,077 | 267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,318 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -17,446 | -24,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,024 | 1,032,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -468,021 | -660,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 550,522 | 607,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,193 | -112,777 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21,932 | 151,803 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -135,298 | -96,931 |
| 小計 | 2,190,156 | 1,596,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,741 | 16,258 |
| 利息の支払額 | -25,911 | -19,256 |
| その他の収入 | 19,939 | 27,899 |
| その他の支出 | -3,772 | -2,771 |
| 助成金の受取額 | － | 463,754 |
| 補助金の受取額 | 135,996 | 286,837 |
| 法人税等の支払額 | -467,033 | -368,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,870,114 | 2,000,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,268 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -624,544 | -488,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,866 | 116 |
| 国庫補助金による収入 | － | 58,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,986 | -80,926 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,734 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,200 | -8,492 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,390 | 5,680 |
| その他 | -38 | -1,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,509 | -515,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 83,496 |
| 長期借入金の返済による支出 | -282,777 | -282,777 |
| リース負債の返済による支出 | -130,577 | -142,569 |
| 配当金の支払額 | -219,610 | -219,448 |
| その他 | -8,731 | -9,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641,696 | -571,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190,308 | -177,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 474,600 | 737,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,927,461 | 11,664,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
