ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,024,083 | 1,709,362 |
| 減価償却費 | 628,755 | 752,262 |
| 国庫補助金 | － | -135,996 |
| のれん償却額 | － | 15,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,102 | 4,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,322 | -17,102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,736 | -9,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81,906 | -129,754 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,116 | -37,416 |
| 長期前払費用償却額 | 41,221 | 39,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,148 | -19,694 |
| 支払利息 | 6,806 | 26,109 |
| 為替差損益（△は益） | 4,459 | 140,978 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -161,429 | -1,806 |
| 固定資産除却損 | 1,764 | 1,077 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,318 |
| その他の営業外損益（△は益） | -18,998 | -17,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,334,364 | -95,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -660,117 | -468,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 766,923 | 550,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,601 | 5,193 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -573,215 | 21,932 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,143 | -135,298 |
| 小計 | 586,007 | 2,190,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,296 | 20,741 |
| 利息の支払額 | -6,374 | -25,911 |
| その他の収入 | 21,258 | 19,939 |
| その他の支出 | -2,693 | -3,772 |
| 補助金の受取額 | － | 135,996 |
| 法人税等の支払額 | -305,046 | -467,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,448 | 1,870,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -107,768 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 106,268 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -678,958 | -624,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204,748 | 1,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,506 | -14,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,734 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -3,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,062 | 5,390 |
| その他 | -118,649 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -647,071 | -563,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -282,777 | -282,777 |
| リース負債の返済による支出 | － | -130,577 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| 配当金の支払額 | -224,623 | -219,610 |
| その他 | 3,527 | -8,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503,911 | -641,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119,066 | -190,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -957,600 | 474,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,901,821 | 11,376,422 |
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