ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,912,224 | 2,024,083 |
| 減価償却費 | 608,503 | 628,755 |
| 新株予約権戻入益 | -624 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,721 | 3,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,032 | -48,322 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,736 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72,632 | -81,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,885 | 14,116 |
| 長期前払費用償却額 | 23,431 | 41,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,453 | -20,148 |
| 支払利息 | 6,686 | 6,806 |
| 為替差損益（△は益） | -11,675 | 4,459 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -161,429 |
| 固定資産除却損 | 1,525 | 1,764 |
| その他の営業外損益（△は益） | -8,934 | -18,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,554,254 | -1,334,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -465,141 | -660,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 831,545 | 766,923 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 130,824 | -28,601 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -301,835 | -573,215 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 58,115 | 11,143 |
| 小計 | 1,135,077 | 586,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,459 | 19,296 |
| 利息の支払額 | -6,651 | -6,374 |
| その他の収入 | 18,692 | 21,258 |
| その他の支出 | -9,008 | -2,693 |
| 法人税等の支払額 | -730,702 | -305,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,867 | 312,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -107,768 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -529,376 | -678,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,569 | 204,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,228 | -3,506 |
| 貸付けによる支出 | -6,510 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,551 | 10,062 |
| その他 | -11,150 | -118,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -658,144 | -647,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -282,777 | -282,777 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 配当金の支払額 | -214,940 | -224,623 |
| その他 | -1,795 | 3,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,514 | -503,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,588 | -119,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -756,380 | -957,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,590,900 | 10,633,299 |
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