ヨネックス（7906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,134,795 | 1,912,224 |
| 減価償却費 | 663,164 | 608,503 |
| 新株予約権戻入益 | － | -624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -427 | 7,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,074 | -4,032 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66,887 | -72,632 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,491 | -13,885 |
| 長期前払費用償却額 | 28,121 | 23,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,672 | -12,453 |
| 支払利息 | 6,472 | 6,686 |
| 為替差損益（△は益） | 650,820 | -11,675 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -141 | -29 |
| 固定資産除却損 | 1,459 | 1,525 |
| その他の営業外損益（△は益） | 1,364 | -8,934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -405,739 | -1,554,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -633,072 | -465,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 501,478 | 831,545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,414 | 130,824 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -458,663 | -301,835 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,678 | 58,115 |
| 小計 | 2,422,545 | 1,135,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,469 | 12,459 |
| 利息の支払額 | -6,534 | -6,651 |
| その他の収入 | 11,464 | 18,692 |
| その他の支出 | -15,992 | -9,008 |
| 法人税等の支払額 | -691,030 | -730,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,730,921 | 419,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,810,624 | -529,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 8,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,059 | -128,228 |
| 貸付けによる支出 | -5,515 | -6,510 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,218 | 8,551 |
| その他 | -107,428 | -11,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,980,266 | -658,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,950,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,277 | -282,777 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | － |
| 配当金の支払額 | -228,448 | -214,940 |
| その他 | 5,135 | -1,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,521,282 | -499,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -677,646 | -18,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,594,291 | -756,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,039,400 | 10,059,012 |
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